Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sweco AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 927 | 1 879 | 2 199 | 2 133 | 2 359 | 2 316 | 2 515 | 2 416 | 2 418 | 2 504 | 2 719 | 3 363 | 3 457 | 4 062 | 3 953 | 3 613 | 3 718 | 4 011 | 3 704 |
| Zmiana (%) | -2,49 | 17,03 | -3,00 | 10,60 | -1,82 | 8,59 | -3,94 | 0,08 | 3,56 | 8,59 | 23,69 | 2,80 | 17,50 | -2,68 | -8,60 | 2,91 | 7,88 | -7,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -133,73 | -136,16 | -180,25 | -6 273,53 | 1 317,88 | 3 618,75 | -5 588,89 | 5 618,60 | 431,79 | 989,72 | 1 888,19 | 3 821,59 | -843,17 | 737,21 | -98 825,00 | 12 043,33 | 10 327,78 | -2 278,98 | -2 057,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -790 | -762 | -578 | -580 | -680 | -665 | -907 | -2 101 | -1 971 | -2 042 | -928 | -803 | -822 | -549 | -548 | -726 | -1 168 | -1 498 | -1 495 |
| Zmiana (%) | -3,54 | -24,15 | 0,35 | 17,24 | -2,21 | 36,39 | 131,64 | -6,19 | 3,60 | -54,55 | -13,47 | 2,37 | -33,21 | -0,18 | 32,48 | 60,88 | 28,25 | -0,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,82 | 55,22 | 47,38 | 1 705,88 | -379,89 | -1 039,06 | 2 015,56 | -4 886,05 | -351,96 | -807,11 | -644,44 | -912,50 | 200,49 | -99,64 | 13 700,00 | -2 420,00 | -3 244,44 | 851,14 | 830,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 560 | -2 477 | -2 841 | -1 587 | -1 500 | -1 588 | -1 688 | -307 | 106 | -203 | -1 636 | -2 455 | -3 053 | -2 944 | -3 422 | -2 867 | -2 539 | -2 580 | -2 258 |
| Zmiana (%) | -3,24 | 14,70 | -44,14 | -5,48 | 5,87 | 6,30 | -81,81 | -134,53 | -291,51 | 705,91 | 50,06 | 24,36 | -3,57 | 16,24 | -16,22 | -11,44 | 1,61 | -12,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 177,65 | 179,49 | 232,87 | 4 667,65 | -837,99 | -2 481,25 | 3 751,11 | -713,95 | 18,93 | -80,24 | -1 136,11 | -2 789,77 | 744,63 | -534,30 | 85 550,00 | -9 556,67 | -7 052,78 | 1 465,91 | 1 254,44 |
| Przepływy pieniężne | -1 441 | -1 380 | -1 220 | -34 | 179 | 64 | -45 | 43 | 560 | 253 | 144 | 88 | -410 | 551 | -4 | 30 | 36 | -176 | -180 |
| Zmiana (%) | -4,23 | -11,59 | -97,21 | -626,47 | -64,25 | -170,31 | -195,56 | 1 202,33 | -54,82 | -43,08 | -38,89 | -565,91 | -234,39 | -100,73 | -850,00 | 20,00 | -588,89 | 2,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
